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お預り残高
国内投資信託

国内投資信託の残高の内容が確認できます。
MRF、外国投資信託は別メニューとなっていますのでご注意ください。

表示内容
項目内容
選択項目 買付注文が可能な場合は［買付］ボタン、換金注文が可能な場合は［換金］ボタンを表示します。ボタンが表示されないお預りについては、オンライントレードではご注文いただけません。
預り区分 預り区分は、特定口座開設済みのお客さまの特定預り明細については「特定」、それ以外の預りは「非特定」と表示します。NISA預り明細は「一般NISA」「NISA成長投資枠」「NISAつみたて投資枠」と表示します。なお同一銘柄について、預り区分が混在する場合は明細を分けて表示するため、預り区分ごとに発注していただく必要があります。
銘柄

銘柄名を表示します。定期引出対象銘柄かつNISA預り以外の場合［定期引出］ボタンを表示します。（定期引出サービス時間外の場合はボタン押下不可となり、利用できません。）

「国内投資信託 分配金の受取方法」
商品区分 お預りに応じ、「一般口」「累投口」を表示します。
保有数量 お預りしている数量を表示します。（うち代用数量については保有数量の下に表示します。）
換金可能数量 オンライントレードの売却注文画面等に表示されている「換金可能数量」はお取引店での換金可能数量を表示します。（オンライントレードでは換金できない場合がありますのでご注意ください。）
取得コスト 取得コストは預り区分が「特定」の場合のみ表示します。「非特定」およびNISA預りの明細には表示しません。また取得コストの特定口座に関する情報は毎朝06:00に更新します。売買注文が約定していても、当日は反映されませんのでご注意ください。
参考基準価額 原則として前営業日の基準価額を表示します。海外休業日等の理由により前営業日以前の価額となっていることがあります。
評価額 「保有数量」および「参考基準価額」をもとに計算します。参考基準価額は、実際の売却時の価額および受取金額とは異なります。また税務申告、会計上の評価等には使用できません。