外国債券の参考価格

外国債券の「参考価格」は、発行月は時価評価なしのため、発行月の翌月から前営業日時点の参考価格が表示されます。
発行月の翌月以降に「参考価格」が表示されない場合は、お取引店でご確認ください。

仕組債等一部銘柄について

仕組債等一部銘柄の「参考価格」欄には、発行月の月末から参考価格が算定されるまでの期間、みなし参考価格（額面）を表示します。参考価格が算定された後は月1回の更新となり、原則、第8営業日の夜間に更新します。（月初～第8営業日までは前々月末時点の参考価格、第9営業日から前月末時点の参考価格となります。

• 仕組債等で価格を入手できない場合は、当社が算出した過去（基準日の前月末）の評価用参考価格を表示しています。「お預り資産評価額」、「お預り残高（買・売注文）」で、参考価格の更新タイミングが異なりますので、ご注意ください。
  • 「お預り資産評価額」：発行月の翌月9営業日目から毎月9営業日目に前月末時価で更新
  • 「お預り残高（買・売注文）」：発行月の翌々月から前々月末時価で更新