トータルリターン

ご利用いただけるのは、平日、土日・祝日とも、00:00～03:00、06:00～24:00です。

記載項目は次の通りです。

記載項目	内容	記載項目	内容
銘柄	銘柄の名称	時価	計算基準日時点で公表されている最新の価格 国内投信には計算単位も表示
初回買付日	初めて買付けた日もしくは入庫日	通貨	建通貨
損益確定日	全売却した日もしくは全出庫日	為替	計算基準日時点の当社の基準レート
数量	計算基準日時点のお預り数量	評価金額	時価適用基準日時点の時価単価をもとに算出
累計買付金額*1	買付時の精算金額の累計（手数料と分配金の再投資額を含む金額）	果実累計を除くトータルリターン	評価金額と累計売却金額を加算した金額から累計買付金額を差引いた金額
累計売却金額	売却時の精算金額の累計（手数料等を差引いた金額）	果実累計*1	利金・配当金・分配金等の累計（税引後）
基準日	時価単価の基準日

• 分配金が再投資されている場合は、「累計買付金額」と「累計受取分配金額」に再投資金額が含まれています。

• 初めて買付けた日または入庫によりお預りした日が2005年9月30日以前の場合、「初回買付日」には一律「******」と表示しています。
• 入庫によりお預りした日が2005年10月1日以降の場合、入庫時の時価で累計買付金額に加算します。
• 当初募集期間中などにより時価単価がない場合も、トータルリターンは「******」と表示しています。
• 確定申告の税額計算ではご利用いただけません。

計算方法について

• 2005年10月1日（旧三菱ＵＦＪモルガン・スタンレーPB証券をご利用のお客さまは2006年5月1日）以降に買付け・入庫された証券のトータルリターンを表示しており、2009年1月1日（旧三菱ＵＦＪモルガン・スタンレーPB証券をご利用のお客さまは2023年7月18日）以降のコーポレートアクションを反映しています。
• 名義書換や会社合併等に伴う入出庫、有償増資による取得銘柄、コーポレートアクションが発生した一部の株式るいとう銘柄、株券貸借取引期間中等は、トータルリターンが非表示（「******」表示）となることがあります。
• 入出庫があった場合は、入出庫日の時価で売買（入庫：買付、出庫：売却）したとみなして計算します。
• 株式交換等で発生する端株（1株未満の株式）はトータルリターンの計算には含まれません。
• 2020年9月23日以降に株券貸借取引で決済となった銘柄について、貸借期間中の株価変動分はトータルリターンの計算に含まれません。

累計買付金額について

• 権利行使等による手数料および消費税は含まれません。
• 株式るいとうの単元株振替は、振替日の終値で株式るいとうの売却金額を計算し、翌営業日の終値で現物株式の買付金額を計算します。

累計売却金額について

• 単元未満株買取や機構買増請求により売却した株式の手数料・消費税は含まれません。
• 新株予約権未行使の交付財産は含まれません。
• 株式るいとうのコーポレートアクションに伴う交換交付金と全部取得対価は含まれません。
• 外国証券の交付金（会社清算、合併）、ワラント・ライツ等の処分代金、減資返戻金、還付金は含まれません。果実累計に含まれます。

評価金額について

• 外国株式の分割等による株数の反映は遅れる場合があります。

累計果実金額について

• 株式数比例配分方式により受領した配当金でも、配当金を受領した日によってはみなし計算となる場合があります。
• 当社で受領履歴のない配当金は、権利株数分の配当金を受領したとみなして計算します。配当金のみなし計算は2020年9月23日から開始します。
• 配当金のみなし計算に係る税率は一律としています。なお利益剰余金にかかる税率等は考慮していません。
• 株式るいとうの配当金には、2020年9月22日以前の配当金は含まれません。また2020年9月23日以降分については、1週間程度遅れての反映となります。
• 株券貸借取引期間中の配当金は含まれません。