お預り資産状況

当社お預り資産の構成比率と評価額、商品種別の資産明細が確認できます。^*1

• 信用・先物・オプション取引（現物以外）、非上場株式は表示対象外。

• 「保有数量」は原則として前営業日時点での情報です。
• 「参考価格」はお客さまの資産評価の目安としていただくために記載しているものであり、実際のお取引価格や受取金額とは異なります。実際の売買の価格はお取引店にご確認ください。
  • 参考価格は、原則として前営業日価格を基準とし、各銘柄の通貨区分で表示しています。
  • 外国債券募集売出し銘柄については、発行日の月末から参考価格が算定されるまでの期間、「参考価格」にみなし参考価格（額面）を表示します。
  • 外国債券の一部銘柄の「参考価格」は月1回の更新となり、原則、月初第8営業日の夜間に更新します。（月初～第8営業日までは前々月末時点の参考価格、第9営業日より前月末時点の参考価格となります）
  • 参考価格が取得できない銘柄を保有する場合、対象銘柄の評価額は“—”（ハイフン）表示となります
• 取得コストは特定預りの場合のみ表示されます。非特定預り、NISA預りの明細には表示されません。
  
  • 取得コストの特定口座に関する情報は毎朝06:00に更新されます。売買注文が約定していても、当日は反映されませんのでご注意ください。
  • 外国株式は、権利関係処理（株式分割、株式併合等）が発生した場合、権利付最終売買日の翌営業日より新株券入庫日までの間、取得コストが異なることがあります。
  • 国内株式募集売出し銘柄は、取得コストが上場日06:00に更新されます。このため上場日前日までは取得コストが異なることがあります。
  • 国内株式の分割や併合等を行う銘柄の場合、原則として、権利付最終日の翌営業日06:00から分割・併合等後の取得コストとなります。
• 国内株式の分割や併合等を行う銘柄の場合、原則として、保有株数、参考価格は権利付最終日の翌々営業日06:00から分割・併合等後の株数、参考価格となります。（全てのお預り残高(買・売)と基準が異なります）
  このため国内株式の分割や併合等後の権利落日の評価額は実際の評価額とは異なります。ご注文の際は注文発注画面で表示される「概算受渡金額」を必ずご確認ください。
• 国内株式の移転・交換等を行う銘柄の場合、原則として、保有株数、参考価格は 効力発生日の翌営業日06:00から移転・交換等後の株数、参考価格となります。
  このため国内株式の移転・交換等の効力発生日の評価額は実際の評価額とは異なります。ご注文の際は注文発注画面で表示される「概算受渡金額」を必ずご確認ください。
• 代用有価証券としてお預りしている銘柄も表示されています。対面信用取引を契約している場合、 代用有価証券としてお預りしている数量はオンライントレードで売却できませんのでご注意ください。
• お預り資産状況画面の評価額は、小数点未満の数字の取扱いにより、他画面の評価額と一致しない場合があります。各商品の正式な評価額は取引残高報告書などをご確認ください。
  

  例：GRAN GOAL

  お預り資産状況画面は小数点未満を四捨五入、ラップサービス＞GRAN GOAL画面は組み入れァンド毎に小数点未満を切り捨て

• 外国株式の株式分割等がお預り残高に反映されるまでしばらく時間がかかります。このため実際の評価額と異なることがあります。（分割等に伴う新株が入庫されるのは、新株発行会社から現地保管機関へ株式の入庫が行われたことを当社が確認し、その後、日本国内での手続きが完了した後となります。このため入庫にかかる日数は一定ではありません。）